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招商可以转债分级逼近了上折

发布时间:2014-12-04 14:36:50

 证券时报记者 朱景锋

  四季度以来蓝筹股大幅度的上涨在激发相关分级基金纷纷的上折的同时,也正将会转债分级基金逼向上折边缘。

  继昨日信诚800金融分级发布可能上折提示公告后,今日的招商基金发布提示公告称,由于近期可转债市场波动比较大,截至12月3日,招商可转债分级债券型基金之基础份额(招商可转债份额)的基金份额净值,接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.4元,招商可转债分级基金有望成为近期又一只触发上折的分级基金。

  根据消悉,招商转债分级于今年7月31日成立,受益于四季度以来可转债市场大涨,该基金成立以来母基金份额收益率超过了30%,B份额单位净值涨幅达到了97.6%。

  根据折算规则,当上折发生时,于折算基准日,折算前招商转债A份额超出1元的部分将会折算为招商可转债份额,招商转债B份额折算后将恢复到3.33倍的初始杠杆水平,其杠杆倍数将比折算前高。

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